量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史資料中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下造成非理性的投資決策。
這些策略都是運用數學模型透過計算機執行人工無法重複執行的交易行為。
那什麼量化交易策略應該具備什麼要素呢？
應該具備如下要素：
1，大資料
2，演算法模型
3，入場擇時
4，倉位管理
5，風險控制
6，檢驗策略，策略的歷史資料回測等資料進行檢驗
7，實盤交易後的策略無效，市場瞬息萬變，沒有一個策略可以一直適用於當前市場。所以在實盤交易後，要時刻監控策略有效。
而一些比較常見的量化交易是什麼呢？
例如跨期套利，統計套利，演算法交易等。
跨期套利，就是在現貨，期貨市場上，利用演算法模型，大資料和工程能力，去捕獲品種間不同交易市場裡的溢價，進行套利。
統計套利，主要思路是先發現相關性最好的幾個對投資品種，再尋找每一對投資品種的長期均衡關係（協整關係），當某些對品種的價差（協整方程的殘差）差）偏離到一定程度時開始建倉，買進被相對低估的品種，賣空被相對高估計的品種，等價差迴歸均衡後獲利了結。動態平衡策略，搬磚套利策略，演算法套利策略等。
演算法交易，又稱自動交易，黑盒交易或機器交易，是指透過設計演算法，利用計算機程式發出交易指令的方法。在交易中，程式可以決定其範圍包括交易時間的選擇，交易的價格，甚至包括最後需要成交的資產數量。
例如我們常聽過的，馬丁格爾策略，網格交易策略等等，都屬於這其中的策略。其中網格交易屬於做市策略，也就是當前限價上方掛一個賣單，下方掛一個買單，進行差價買賣。
風險：
1，資料是否完整，回測檢驗工作是否準備充分。策略模型是否經過了模擬交易較長的驗證。
2，風險控制，投資標的是否齊全且嚴格管理資金倉位。
3，網路中斷。
4，黑天鵝等小概率事件的發生。
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來源：派網Pionex
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