比特幣何時見頂?我們該如何逃頂? By ChainNode · 2021-01-20 21:23
12月16日,比特幣突破20000美元!
1月2日,比特幣突破30000美元!
1月7日,比特幣突破40000美元!
越來越多的人開始討論比特幣,而鑑叔聽到最多的兩個問題是??
其實本質上,他們問的是同一個東西,那就是“這一輪牛市比特幣何時見頂”。
理論上來說,預測短期價格是很難的,但是預測長期價格卻是有可能的。 而且不可否認的是,人和人之間的預測能力是有巨大差異的。因為每個人的認知維度、資訊完整度完全不同。
所以我個人雖然不迷信任何大佬,但是我很願意去看那些經歷過幾輪牛熊的人的觀點 。 畢竟穿越牛熊才是最好的認知升級,而這些人的觀點往往能給我一些啟發。
他大膽預測,這一輪牛市的最高點會在16-22萬美元,而下一輪熊市的最低點不會低於4萬美金。
而關於熊市底部,李笑來的依據卻是極其簡單的:歷史上,每一次熊市的底部都是前一輪牛市頂部的兩倍以上。
比特幣最高到了42000美元,最近在33000—38000這個區間橫盤。
如果你認同他對於熊市底部的判斷,那問題的答案就十分明確了。
李啟威(charles lee),人稱“萊特大帝”、“逃頂之王”。
上一輪牛市,李啟威有兩次神乎其神的預測,一次精準抄底,一次精準逃頂。 2017年9月15日 ,幣圈正值恐怖的9-4監管瀑布之中。李啟威卻在推特上直言比特幣的價格已經到底了(we are at the bottom or close to it)。
2017年12月12日 ,幣圈正在經歷史無前例的大牛市,而李啟威反而出來潑冷水。 作為萊特幣的創始人,他在推特公開提示購買萊特幣極具風險。隨之8天后(12月20日),李啟威在reddit論壇宣佈自己已經清倉所有的萊特幣。 而那一輪牛市,btc和ltc的幣價確實是在12月中旬觸頂之後,就開始回落。
關於本輪牛市,早在2020年6月,李啟威就預測年底或者2021年年初市場會走牛,並有潛力到達新高。
本月初,李啟威又又又預測了,他認為:牛市頂部10萬美金,熊市底部3萬美金。
李啟元是李啟威的哥哥,也曾是比特幣中國的ceo。(比特幣中國是國內第一家交易所) 今年可能會出現像2013年那樣的“雙頂”。當時的第一個高點出現在4月份,隨後真正的牛市在12月份達到峰值。 如果今年的牛市將出現“雙頂”,第一個小高峰可能在7萬美元至9.9萬美元之間,不會超過10萬美元。
1月9日,江卓爾在直播中也提到了對於本輪牛市的一些觀點,他認為:
比特幣它的波動性會越來越弱,但每一輪牛市的時間會越來越長。牛市至少會持續2021年一整年,預測大概會在2022年上半年見頂。 牛市最高點有可能到10萬美元。但現在才1月份,已經漲到37,000美元了。所以有可能會出現“雙頂”,比如先漲到4—5萬,然後出現一個至少50%-60%的大回撥,然後再漲回去。 李啟元和江卓爾的觀點有一個共性,那就是都提到了“雙頂”的可能性。(注意,只是可能性) 另外,江卓爾從時間維度去判斷牛市頂部,這也是一個不同的思路。
每個人都應該有自己的獨立思考,他人的觀點可以借鑑,但是不能完全照搬。
除了參考一些大佬的看法,鑑叔還會持續關注一些資料,比如灰度信託基金的otc溢價;短期場內的槓桿率;比特幣的60日累計漲幅;mvrv市值實現價值比;ahr999囤幣指數;谷歌搜尋指數…… 資料雖然存在一些侷限性,但是鑑叔認為多維度的資料往往比情緒更客觀,能夠幫助我們更理性地做出決策。
灰度是圈內的名牌巨鯨,目前灰度的btc持倉量高達63.28萬,並且這個數量還在不斷的增加。
灰度作為目前最大的合規渠道,最大的特點特點是“只出不進”和“鎖倉六個月”。 使用者可以使用美元或者比特幣向灰度申購信託基金gbtc,但是gbtc需要鎖倉六個月,並且gbtc不支援贖回,鎖倉期結束投資者只能在二級市場賣出gbtc。 而gbtc受到傳統金融市場的追捧,常年存在正溢價(二級市場gbtc的價格>灰度出售gbtc的價格)
有溢價就有套利。套利者買入btc,申購gbtc,最終賣出gbtc。此番操作自然會將新增資金不斷傳導進入比特幣的現貨市場,從而推高幣價。 當gbtc的高溢價不再繼續,那麼這種正迴圈的價格反饋機制遭到破壞。比特幣就很有可能開始下跌。
溢價率跌破10%或者5%,基本可以視為市場見頂的訊號了。 注意,當市場中出現更多類灰度的合規產品的時候,溢價自然會打下來,那這個指標也就失效了。
@江卓爾曾在一次直播中提到,比特幣的60日累計漲幅是他2017年牛市逃頂的依據。 這個指標的計算非常簡單,就是把過去60天比特幣的每日漲幅累加在一起。
從歷史資料來看,牛市每一次泡沫都破於60日累計漲幅太大 。 而本輪牛市60日累計漲幅最高到了105%之後,出現回落。
江卓爾也表示“漲太快就會崩,這次幸好是100%崩,要是150%崩,那就可能變成2013年那種雙頭牛市了 ”。 所以當60日累計漲幅過高時,我們就應該要警惕價格下跌。 ▌3、谷歌搜尋指數 (google trends )
google trends 一直有“韭菜指數”之稱。 如今,比特幣的價格幾乎是17年大牛市的兩倍,但是谷歌搜尋指數卻還不及那個時候。
雖然本輪牛市被認為是海外機構無腦買起來的。但是我依然認為,真正的爆炸性搜尋還沒出來,散戶奔跑入場的局面早晚會到來。 因此谷歌搜尋指數還是值得關注的,它可以作為我們的一個輔助參考指標。
想要賣在最高點,就好像考試想考100分,這是極其困難的事情。 相比於滿分,80分或者60分可能是個更加合理的目標,能夠分批賣在相對高的區間其實就可以了。
而今天的比特幣還是3.5萬美金,我們仍然處在牛市的上升通道中。 我們還尚且有時間去思考自己的目標收益,去提前制定自己的賣出策略。 最後,祝大家都能透過這一輪牛市,把自己的財富雪球滾大一個量級!
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