區塊鏈交易所進入妖魔化發展階段，從交易挖礦到變相賭博，交易所為了搶佔C位，已經完全放飛自我，陷入混戰的局面。誰能在萬所大戰中殺出重圍？交易所真正的出路在哪裡？本次，信鏈財經有幸邀請到Bibox的首席品牌官兔子小姐，和大家一起對目前行情進行分析以及談談未來交易所的發展。
信鏈財經：Bibox是全球最早將AI與區塊鏈結合的數字資產交易平臺，那能否簡單介紹下，Bibox是如何實現利用AI進行賦能區塊鏈的？
兔子小姐：Bibox一直在多個方向探索AI技術的應用。
例如AI風控，可以在後臺監測可疑交易行為、實時警告，降低、消除安全風險。雖然使用者無法直觀看到，但是AI技術一直在默默地守護著大家。去年，國外曾有家評級機構將Bibox評為最安全的數字資產交易平臺之一，其中AI的作用不可或缺。
此外，傳統金融行業，各投資銀行一直在嘗試使用AI、自動化和機器人技術。比如，瑞銀(UBS)曾經利用AI來處理客戶的交易後配置請求、幫助客戶利用市場波動進行交易等。可以說，在金融交易領域融合AI技術已經日趨成熟。只不過，對於幣圈，對於個人級別的使用者而言，AI還比較陌生。
後臺的潤物細無聲遠遠不是AI的極限，我們會在使用者可感知的，數字資產交易、投資等實際體驗層面逐步引入AI技術，最簡單的例子就是網格交易中的“AI策略”。2020年，對Bibox來講，勢必是加速AI化的一年。
信鏈財經：Bibox在去年上線了資管產品獲得了很多關注，能和大家介紹一下資管業務嗎？
兔子小姐：AI資管包括風險隔離專區、穩健進取專區、星空探險專區三大類策略，收益和風險逐級提高，目前已經分多次在三大專區推出了十多種策略。
Bibox AI資產託管正式上線半年，
累計接受託管摺合4723.3391個BTC；
共計服務439名客戶，其中236人託管持倉超過10個BTC。
根據我們的資料，最受高淨值使用者青睞的是風險隔離區，佔比達92.02%，平均託管資產摺合約32個BTC。反映Bibox使用者持幣信仰值很高，更偏向無風險的託管服務。
“星空探險區”的“哈雷彗星1號（第一期）”是目前最受歡迎的策略，第一期實際年化達73.09%。這個額度有限，幾乎是開放即滿額。
另外比如“穩健進取區”的“維納斯1號”策略，是專為超大資金客戶定製的ETH低風險混合策略。它曾服務魚池創始人之一王純的15000個ETH資金，在幣價劇烈波動的2019.6-2019.9月期間最大回撤僅3.98%，並獲得年化24.3%的實際收益。也就是月化比2%還多，我覺得當時市面上很難有人完成。
在超過半年的運營過程中，由於風控機制合理，配合Bibox出色的監控後臺支援，運營資金沒有出現本金虧損，利潤回撤最高也僅為7.19%，絕大部分產品策略回撤不超過5%。
“AI數字資產託管”前段時間推出了半年報，對AI資管做了一個回顧，稍後同步給大家。
信鏈財經：資管產品、網格交易，都是需要量化交易的，什麼是量化交易呢？有什麼特點嗎？
兔子小姐：量化交易早已在傳統金融行業應用多年，指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史資料中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，減少投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
量化交易的優勢包括：
程式自動操作，無需使用者盯盤，節省使用者精力。
程式24小時操作，抓住每一次盈利機會。
程式完全理智，不會恐慌性交易。
信鏈財經：量化投資策略有很多，為什麼選擇Bibox網格交易？你們最大的特色是什麼？
兔子小姐：Bibox作為業內首家為使用者提供源生（而非第三方）策略工具的交易所，我認為優勢有三點：
1、伺服器內撮合，交易0延遲。
我們知道，目前即使用最優秀的5G網路，受限於交易所本身的頻寬容量限制，實際上大部分試用API的量化團隊都在頂著100ms或以上的網路延遲進行交易。
2、源生內建，不需要將API資訊交給第三方平臺，完全杜絕被盜風險。
其實我並不想過分強調這一點，因為可能會有第三方平臺感到含沙射影。但API資訊完全掌握在第三方手中，實際上就和將自己的銀行卡密碼、網銀、甚至面部識別資訊都給了別人。
將自己的資產安全寄託在第三方的人品上，其實也是對自己的不負責任~
3、平臺上留存有大量優秀的策略
Bibox網格交易功能運營至今，也差不多有半年了，已經留存了非常多的年化100%+的策略（當然這些策略肯定只能在震盪行情生效）
同時Bibox的AI系統也會根據實時的策略收益，為使用者自動調整最優的網格策略。
信鏈財經：目前交易所如雨後春筍般產生，競爭必然加劇，對於交易所未來發展趨勢，您有哪些看法？為什麼合約交易所在今年如此之火？
兔子小姐：交易所行業目前正處於野蠻生長後的成熟期，使用者也對交易所提出了更高的要求。只有不斷創新，不斷提升使用者體驗，才能贏得市場。全球首家AI數字資產交易平臺，一直致力於透過AI科技降低數字資產交易門檻。
Bibox推出的量化專區，就是為使用者免費提供簡單高效的交易工具，讓使用者賺錢更輕鬆。量化專區計劃上線多種適應不同行情的工具，供不同偏好的使用者選擇。
除已經上線的定投理財、跨市場套利、網格交易、無線網格之外，趨勢交易（CTA）、合約網格以及其他的量化工具也都在計劃中，大家有興趣可以關注一下。
合約交易可以穿越熊牛，熊市也能為投資者盈利，所以合約交易所才受到使用者歡迎。
信鏈財經：現在市場上存在很多合約產品，但是隨著合約的發展，很多人認為合約可能會毀掉一個專案，您是怎麼看待這個問題的呢？
兔子小姐：合約只是一個工具，可以熊市盈利，可以對沖現貨風險，唯獨不會毀掉專案，毀掉專案的只有貪婪和短視。
各家推出衍生品是一個非常好的現象，相對於傳統金融市場，加密市場的衍生品還遠遠不足，所以還需要更多的創新衍生品出現，這些衍生品一方面需要藉助傳統金融市場的經驗與教訓，另一方面還需要符合加密市場的特點與特色，不能盲目照搬。
不過做合約的門檻也是非常高的，更多的要看平臺的規則設計和風險把控。確實有很多平臺在做合約業務，但是真正可以做好的還得看平臺在風險把控和規則的設計上。
信鏈財經：Bibox也推出了永續合約，能簡單和大家普及一下，永續合約是什麼？永續合約、交割合約以及正向合約、反向合約，哪個會比較適合新手？
兔子小姐：和定期合約相比，永續合約有以下優勢：
首先，無需交割，可一直持有；
其次，Bibox的維持保證金固定為開倉價值的1%，提高資金運用效率並降低強平風險；
第三，標記價格的機制，防止對價格的操控；
第四，槓桿最高50倍，支援動態選擇和隨時調整；
第五，防止合約交易的深度被不同期限的合約分散。
Bibox學習了傳統投資市場的優質內容，將USDT作為永續合約的計價本位，簡單易於理解，投資者可根據自己的風險收益預期，自由多空數字貨幣的美元價值，降低了使用者准入門檻，透過以USDT為保證金的交易機制，幫助傳統市場以及初入數字貨幣領域的投資人快速掌握合約交易的要領。
信鏈財經：BIbox上線了合約跟單功能，可以和我們說說這個功能的特點嗎？ 合約跟單是怎樣的玩法？
兔子小姐：Bibox將為普通使用者精心挑選並集中展示可供跟單的交易員，Bibox在“交易員”列表和“交易員”展示頁提供了豐富的交易員資料，供普通使用者參考選擇，包括不限於：勝率、收益率、賬戶資產、累計收益、交易天數、盈利金額、最大回撤、當前跟單人數、累計跟單人數、跟單總額，以及其他使用者對該交易員的跟單收益等。
“交易員”的資料全部來自Bibox實盤，保證了資料的真實、及時、透明，帶單記錄和跟單記錄全部可追溯，普通使用者可以放心跟單。
普通使用者在Bibox“策略跟單”頁面中選出心儀的交易員後即可一鍵跟隨交易員，在交易員下單之後，跟隨下單。
Bibox始終將使用者資產安全放在第一位，併為“策略跟單”設計了一整套使用者資產保障措施。
首先，在“交易員”稽覈機制上，Bibox設計了動態、嚴格的稽覈機制。使用者申請“交易員”資格時，Bibox將從賬戶註冊時間、賬戶資產估值、合約交易記錄等多個維度嚴格稽覈“交易員”能否“上榜”。“交易員”透過稽覈後，Bibox也會定期稽覈“交易員”帶單收益、使用者跟單總收益、交易記錄等資料，並保留取消使用者“交易員”資格的權力。
其次，在跟單限制上，使用者跟單時槓桿倍數上限為10倍（不跟單時槓桿倍數上限為50倍），降低爆倉風險。使用者跟單時，倉位價值單人累計不能超過5000 USDT，且跟單比例限制在0.01到2之間，即交易員下單數量為100張，那麼跟單使用者最多跟單200張。
第三，在資產許可權上，使用者跟單後，資產不會直接劃轉至“交易員”賬戶，也無需像委託量化團隊般提供給交易員API，跟單使用者的資產將由平臺系統管理，最大程度保障跟單使用者資產安全。
第四，在平倉提現上，使用者可以設定止盈止損自動平倉、停止跟單，也可以檢視自身當前跟單盈虧，主動平倉、停止跟單，隨時套現。
信鏈財經：合約交易所後續會像傳統交易所那樣發行平臺幣嗎？合約交易所的商業生態是怎樣的？
兔子小姐：合約只是Bibox業務的一部分，雖然某些綜合型交易所也會在合約板塊發行平臺幣，但Bibox暫時沒有這個打算，Bibox合約現在支援一鍵跟單功能，幫助普通使用者跟隨大咖操作。未來，合約交易還將上線合約網格等工具，不斷提升交易體驗。
信鏈財經：數字貨幣合約的最大意義在哪裡？對比傳統期貨市場，當前區塊鏈衍生品市場還面臨哪些問題？
兔子小姐：合約交易首先可以令投資者在熊市獲得盈利機會，此外合約交易也能節約交易成本，提高了交易效率和市場流動性。
如果大家有接觸過從傳統證券市場進入幣圈的投資人或交易員，可能都都會挺會他們抱怨幣圈基礎設施建設的孱弱。
這裡指的不僅是拔網線/宕機事故、API介面效能落後、併發處理能力低等交易設施落後，還在於工具的落後。
曾經有位前央視財經頻道的主持人告訴我們，在傳統的期貨交易市場，即使最普通的交易軟體都能為使用者提供視覺化的策略實現工具，而這些工具甚至可以免費試用。
透過自選指標、自選引數實現自己的自動化/程式化交易策略。
但這目前在幣圈來說是不可想象的，在Bibox推出源生的交易工具前，絕大部分的交易工具僅限於第三方平臺提供的網格交易工具和各種買入賣出訊號。
信鏈財經：開啟合約交易首先需要選擇一個陣地，要從哪些角度去考察一家合約交易所呢？新手開始合約交易要如何避免雷區？
兔子小姐：挑選合約交易平臺主要看三個方面：
第一，安全穩定的交易環境。這首先體現在大環境的開放程度和交易所在合規上的努力，其次是交易平臺對安全的重視程度和有效性，為使用者提供一個穩定且資產安全一個交易環境是做合約交易的必備條件，Bibox一直都很重視這兩點。
第二，使用者交易量。這個決定了合約交易的深度和體驗，這也是很多平臺先做現貨再做合約的原因，從現貨積累了使用者，再引流到永續合約，或者是把傳統永續合約市場的使用者引流到加密永續合約市場。
這裡面有一個問題，如果想讓更多的人能快速上手永續合約，產品設計要足夠簡單，才能吸引更多的使用者上手可玩，我們Bibox永續合約以USDT計價，簡單易操作，就是希望即使小白使用者有這個需求也能很快上手。
第三，透明度。中心化交易平臺很難自證其透明度，所以需要在監管框架內做到自律，不冒任何風險，不運營自營交易櫃檯，也不擁有永續合約幣種的餘額，給使用者一個簡單透明的交易環境，保護使用者利益，這樣做好永續合約交易的可能性會更大。
信鏈財經：能和大家談談bibox未來的計劃嗎？近期有沒有福利或者好訊息可以和大家分享？
兔子小姐：2020年，是Bibox的AI之年。我們不僅會持續貫徹AI之路，也會貫徹“ai”之路，從AI技術到AI產品再到AI體驗，更貼近使用者。
除了上面提到的資產託管服務、合約跟單工具、定投理財工具、網格交易工具、無線網格工具、跨市場套利工具外，Bibox還將陸續上線CTA工具、合約網格工具等，AI量化工具。
